I - PRESENTATION

CASH MANAGER est une application de gestion et sécurisation de flux de trésorerie. Elle permet de gérer et de centraliser l’ensemble des décaissements et des encaissements (chèque, traite, virement, espèces, etc). CASH MANAGER est composée des modules suivants :

• Gestion des Flux
• Gestion Caisse
• Tableaux de bord

Cette version de 3 modules constitue un puissant outil de pilotage des Flux qui intègre la Gestion Electronique des documents (GED) ainsi qu’un workflow parfaitement ajusté au réseau de messagerie du client.

- Les attendus principaux de cette solution sont :

• Être un outil de securisation des décaissements et des encaissements;
• être un outil de pilotage de la trésorerie;
• être un outil de reportings et d’aide à la prise de décision;
• intégrer un système d’alerte et de notification (email);
• respecter les processus et normes en vigueur;
• améliorer la qualité des opérations;
• être adaptée aux besoins des utilisateurs.
• etc.

II - POURQUOI UTILISER CASH MANAGER

- L’utilisation du logiciel Cash Manager présente les avantages suivant :

• Une meilleure gestion des stocks de chéquier ;
• une élimination des erreurs de remplissage de chèques et des ordres de virement;
• une automatisation de la traduction des montants en lettre sur les chèques et ordres de virements ;
• une lecture aisée des chèques et ordres de virements émis ;
• un meilleur suivi des chèques depuis leur émission jusqu'à leur retrait ;
• un meilleur feed-back à la direction financière ;
• une variée d’états de suivi permettant une meilleure visibilité de la situation des paiements par période, par bénéficiaire, par banque et par montant ;
• une interface intuitive favorisant une utilisation facile ;
• une adaptation aisée à de nouveaux besoins liés à la gestion interne du processus de suivi des règlements par chèques et ordres de virements ;
• un facile interfaçage avec d’autre logiciel tel que le logiciel de comptabilité ;
• une aisance dans les confirmations des chèques et ordres de virements à la banque ;
• etc .

III - APERÇU VISUEL DE CASH MANAGER